| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 341.00 | 34 964.00 | 38 377.00 | 73 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 417.00 | 35 040.00 | 44 377.00 | 79 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 396 510.00 | | 396 510.00 | 396 510.00 |
CF Disponibilités | 1 738 331.00 | | 1 738 331.00 | 1 738 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 801.00 | | 2 141 801.00 | 2 141 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 218.00 | 35 040.00 | 2 186 178.00 | 2 221 218.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
DG Autres réserves | 153 775.00 | 82 848.00 | | 153 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 504.00 | 190 927.00 | | 1 369 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 341.00 | 887 837.00 | | 2 137 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 5 156.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 3 536.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 858.00 | 1 821.00 | | 44 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 838.00 | 32 113.00 | | 48 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 178.00 | 919 950.00 | | 2 186 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724 400.00 | | | 1 724 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 400.00 | | | 1 724 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 18 090.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 125.00 | 18 090.00 | | 302 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422 275.00 | -18 090.00 | | 1 422 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 490.00 | 253 945.00 | | 1 773 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 986.00 | 63 018.00 | | 403 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 504.00 | 190 927.00 | | 1 369 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 617.00 | | 4 425.00 | 375 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 625.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 625.00 | 79 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 516.00 | | 825.00 | 72 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 025.00 | | 3 600.00 | 303 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 404.00 | 10 636.00 | | 24 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 10 636.00 | | 24 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 393 700.00 | 393 700.00 | | 393 700.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 470.00 | 403 470.00 | | 403 470.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |