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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 616.00 | 13 352.00 | 50 264.00 | 63 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 717.00 | 13 428.00 | 353 289.00 | 366 717.00 |
BZ Autres créances | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
CF Disponibilités | 316 425.00 | | 316 425.00 | 316 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 667.00 | | 436 667.00 | 436 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 384.00 | 13 428.00 | 789 956.00 | 803 384.00 |
CU Autres participations | 303 025.00 | | 303 025.00 | 303 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
DG Autres réserves | 349 033.00 | | | 349 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
DL TOTAL (I) | 696 910.00 | | | 696 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 956.00 | | | 789 956.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 710.00 | | | 335 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 721.00 | | 42 153.00 | 422 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 157.00 | 366 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 157.00 | 63 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 620.00 | | 42 153.00 | 119 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 025.00 | | | 303 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 455.00 | 23 279.00 | 31 308.00 | 21 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | 23 279.00 | 31 308.00 | 21 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VC Groupe et associés | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |