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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 373.00 | 49 955.00 | 74 418.00 | 124 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 722.00 | 50 031.00 | 85 691.00 | 135 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BZ Autres créances | 396 276.00 | | 396 276.00 | 396 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
CF Disponibilités | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 009.00 | | 2 116 009.00 | 2 116 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 732.00 | 50 031.00 | 2 201 700.00 | 2 251 732.00 |
CU Autres participations | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 310.00 | 1 596 082.00 | | 1 136 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 937.00 | -49 773.00 | | 382 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 247.00 | 2 206 310.00 | | 2 179 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 149.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 000.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 045.00 | 33 060.00 | | 17 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 900.00 | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | | 20 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 453.00 | 58 189.00 | | 22 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 700.00 | 2 264 499.00 | | 2 201 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 710.00 | 61 510.00 | | 442 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 773.00 | 111 283.00 | | 59 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 937.00 | -49 773.00 | | 382 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 466.00 | | 5 256.00 | 130 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 121.00 | | 5 252.00 | 119 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | 4.00 | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 414.00 | 17 618.00 | | 32 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 17 618.00 | | 32 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 393 670.00 | 393 670.00 | | 393 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 827.00 | 411 827.00 | | 411 827.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |