| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 274.00 | 45 391.00 | 34 882.00 | 80 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 350.00 | 45 467.00 | 40 882.00 | 86 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 791 960.00 | | 791 960.00 | 791 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
CF Disponibilités | 112 922.00 | | 112 922.00 | 112 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 882.00 | | 2 579 882.00 | 2 579 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 232.00 | 45 467.00 | 2 620 765.00 | 2 666 232.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 14 062.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 340.00 | 153 774.00 | | 1 417 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 170.00 | 1 369 503.00 | | 505 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 511.00 | 2 137 340.00 | | 2 582 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 363.00 | 43.00 | | 9 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 2 136.00 | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223.00 | 44 858.00 | | 4 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 254.00 | 48 837.00 | | 38 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 765.00 | 2 186 178.00 | | 2 620 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 724 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 724 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 422 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 41 872.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 848.00 | 1 773 489.00 | | 550 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 678.00 | 403 986.00 | | 45 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 170.00 | 1 369 503.00 | | 505 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 417.00 | | 6 933.00 | 79 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 341.00 | | 6 933.00 | 73 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 040.00 | 10 427.00 | | 35 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 10 427.00 | | 34 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 393 569.00 | 393 569.00 | | 393 569.00 |
VI Groupe et associés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 192.00 | 396 192.00 | | 396 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 960.00 | 791 960.00 | | 791 960.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |