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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 897.00 | | 165 897.00 | 165 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 597.00 | | 403 597.00 | 403 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 494.00 | | 418 494.00 | 418 494.00 |
CU Autres participations | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 2 951.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 33 612.00 | 36 051.00 | | 33 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 363.00 | 37 260.00 | | 35 363.00 |
DK Provisions réglementées | 3 040.00 | 2 080.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 321 165.00 | 304 842.00 | | 321 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 607.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 6 477.00 | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 725.00 | 7 821.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 329.00 | 14 905.00 | | 97 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 494.00 | 319 747.00 | | 418 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 312.00 | 40 764.00 | | 41 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949.00 | 3 504.00 | | 5 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 363.00 | 37 260.00 | | 35 363.00 |