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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 619 820.00 | 1 400.00 | 1 618 420.00 | 1 619 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 619 820.00 | 1 400.00 | 1 618 420.00 | 1 619 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
110 Total général Actif | 1 622 208.00 | 1 400.00 | 1 620 808.00 | 1 622 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 226 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 077 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 089 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 620 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 911 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 096.00 | 4 936.00 | | 12 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 096.00 | 4 936.00 | | 12 096.00 |
242 Autres charges externes. | 15 013.00 | 7 253.00 | | 15 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | 206.00 | | 52.00 |
262 Autres charges | | 916.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 065.00 | 8 375.00 | | 15 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 969.00 | -3 439.00 | | -2 969.00 |
280 Produits financiers | 181 527.00 | 201 883.00 | | 181 527.00 |
294 Charges financières | 10 003.00 | 12 053.00 | | 10 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 2 360.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 755.00 | 184 031.00 | | 166 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 635 830.00 | | | 1 635 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |