| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 515 960.00 | 1 400.00 | 1 514 560.00 | 1 515 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 515 960.00 | 1 400.00 | 1 514 560.00 | 1 515 960.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
110 Total général Actif | 1 643 495.00 | 1 400.00 | 1 642 095.00 | 1 643 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 226 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 440 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 465 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 642 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 563 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 247 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 250.00 | 4 843.00 | | 20 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 102.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 501.00 | 4 945.00 | | 20 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 501.00 | -4 945.00 | | -20 501.00 |
280 Produits financiers | 152 159.00 | 41 311.00 | | 152 159.00 |
294 Charges financières | 266 297.00 | 43.00 | | 266 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | 960.00 | | 3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 389.00 | 35 362.00 | | -138 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 563 257.00 | | | 1 563 257.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 596.00 | | | 403 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 563 257.00 | | | 1 563 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450 893.00 | | | 450 893.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |