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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 120.00 | 1 300.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 617.00 | 1 520.00 | 1 461 097.00 | 1 462 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 316.00 | | 226 316.00 | 226 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 933.00 | 1 520.00 | 1 687 413.00 | 1 688 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 461 197.00 | 1 400.00 | 1 459 797.00 | 1 461 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 379 904.00 | 271 371.00 | | 379 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 153.00 | 108 534.00 | | 188 153.00 |
DK Provisions réglementées | 13 800.00 | 12 750.00 | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 831 006.00 | 641 804.00 | | 831 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 110.00 | 938 817.00 | | 777 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 158.00 | 14 008.00 | | 11 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 407.00 | 953 359.00 | | 856 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 413.00 | 1 595 164.00 | | 1 687 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 800.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -1 800.00 | | -1 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 483.00 | 135 327.00 | | 440 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 330.00 | 26 793.00 | | 252 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 153.00 | 108 534.00 | | 188 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 441.00 | | 1 420.00 | 1 461 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 1 461 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 1 462 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 441.00 | | | 1 461 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 110.00 | 167 034.00 | 486 820.00 | 777 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 407.00 | 246 331.00 | 486 820.00 | 856 407.00 |