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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 635 830.00 | 1 400.00 | 1 634 430.00 | 1 635 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 635 830.00 | 1 400.00 | 1 634 430.00 | 1 635 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
110 Total général Actif | 1 641 941.00 | 1 400.00 | 1 640 541.00 | 1 641 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 226 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 254 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 277 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 640 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 071 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
242 Autres charges externes. | 7 253.00 | 20 250.00 | | 7 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 251.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 375.00 | 20 501.00 | | 8 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 439.00 | -20 501.00 | | -3 439.00 |
280 Produits financiers | 201 883.00 | 152 159.00 | | 201 883.00 |
294 Charges financières | 12 053.00 | 266 297.00 | | 12 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 360.00 | 3 750.00 | | 2 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 031.00 | -138 389.00 | | 184 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204 232.00 | | | 204 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 515 960.00 | | | 1 515 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 232.00 | | | 204 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |