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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 461 441.00 | 1 400.00 | 1 460 041.00 | 1 461 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 461 441.00 | 1 400.00 | 1 460 041.00 | 1 461 441.00 |
084 Disponibilités | 135 122.00 | | 135 122.00 | 135 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 122.00 | | 135 122.00 | 135 122.00 |
110 Total général Actif | 1 596 563.00 | 1 400.00 | 1 595 163.00 | 1 596 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 226 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 938 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 953 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 595 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 772 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 104.00 | 12 096.00 | | 14 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 104.00 | 12 096.00 | | 14 104.00 |
242 Autres charges externes. | 17 050.00 | 15 013.00 | | 17 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 050.00 | 15 065.00 | | 17 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 946.00 | -2 969.00 | | -2 946.00 |
280 Produits financiers | 121 222.00 | 181 527.00 | | 121 222.00 |
294 Charges financières | 7 943.00 | 10 003.00 | | 7 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 533.00 | 166 755.00 | | 108 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 619 820.00 | | | 1 619 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |