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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 566.00 | 20 691.00 | 45 874.00 | 66 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 520.00 | 86 659.00 | 112 861.00 | 199 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 631.00 | 117 880.00 | 305 750.00 | 423 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CF Disponibilités | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 491.00 | 117 880.00 | 406 610.00 | 524 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DL TOTAL (I) | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 331.00 | | | 132 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 610.00 | | | 406 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 147.00 | | | 188 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 055.00 | | 775 055.00 | 775 055.00 |
FG Production vendue services | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 049.00 | | 780 049.00 | 780 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 083.00 | | | 794 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 175.00 | | | 761 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 171.00 | | 14 460.00 | 409 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 626.00 | | 14 460.00 | 251 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 427.00 | 26 453.00 | | 91 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | 26 453.00 | | 80 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 132.00 | 65 174.00 | 66 957.00 | 132 132.00 |
VI Groupe et associés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VP Divers | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 105.00 | 188 147.00 | 66 957.00 | 255 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
ST Autres comptes | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 683.00 | | | 146 683.00 |