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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 902.00 | 41 766.00 | 30 135.00 | 71 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 199.00 | 151 526.00 | 65 672.00 | 217 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 646.00 | 203 823.00 | 242 823.00 | 446 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BT Marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CF Disponibilités | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 488.00 | 203 823.00 | 370 664.00 | 574 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 574.00 | | | 134 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
DL TOTAL (I) | 255 511.00 | | | 255 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 664.00 | | | 370 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 888.00 | | 898 888.00 | 898 888.00 |
FG Production vendue services | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 950.00 | | 902 950.00 | 902 950.00 |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 816.00 | | | 907 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 880.00 | | | 819 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 162.00 | | 5 484.00 | 441 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 617.00 | | 5 484.00 | 283 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 020.00 | 28 802.00 | | 175 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 490.00 | 28 802.00 | | 164 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
ST Autres comptes | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
ZE Dividendes | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |