| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 918.00 | 34 551.00 | 33 367.00 | 67 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 699.00 | 129 939.00 | 85 759.00 | 215 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 162.00 | 175 020.00 | 266 142.00 | 441 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CF Disponibilités | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 136.00 | | 88 136.00 | 88 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 299.00 | 175 020.00 | 354 279.00 | 529 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
DL TOTAL (I) | 222 573.00 | | | 222 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 279.00 | | | 354 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 403.00 | | 776 403.00 | 776 403.00 |
FG Production vendue services | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 920.00 | | 780 920.00 | 780 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 695.00 | | | -12 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 580.00 | | | 787 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 421.00 | | | 732 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 290.00 | | 3 872.00 | 437 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 745.00 | | 3 872.00 | 279 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 707.00 | 29 313.00 | | 145 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 177.00 | 29 313.00 | | 135 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VP Divers | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 705.00 | 119 833.00 | | 131 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
ST Autres comptes | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |