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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 813.00 | 50 049.00 | 25 763.00 | 75 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 597.00 | 174 220.00 | 49 377.00 | 223 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 956.00 | 234 799.00 | 222 156.00 | 456 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CF Disponibilités | 128 506.00 | | 128 506.00 | 128 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 758.00 | | 176 758.00 | 176 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 714.00 | 234 799.00 | 398 914.00 | 633 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 511.00 | | | 222 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 273 764.00 | | | 273 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 914.00 | | | 398 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 646.00 | | 10 309.00 | 446 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 101.00 | | 10 309.00 | 289 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 823.00 | 30 976.00 | | 203 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 293.00 | 30 976.00 | | 193 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 149.00 | 125 149.00 | | 125 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
ST Autres comptes | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |