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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 437.00 | 10 662.00 | 10 775.00 | 21 437.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 545.00 | 54 986.00 | 43 559.00 | 98 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 844.00 | 16 536.00 | 54 308.00 | 70 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 340.00 | 82 184.00 | 135 155.00 | 217 340.00 |
BT Marchandises | 31 724.00 | 2 140.00 | 29 584.00 | 31 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 336.00 | 2 140.00 | 207 196.00 | 209 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 676.00 | 84 324.00 | 342 352.00 | 426 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DH Report à nouveau | | -4 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 279.00 | 22 110.00 | | 45 279.00 |
DL TOTAL (I) | 72 898.00 | 27 618.00 | | 72 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 295.00 | 115 192.00 | | 96 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 217.00 | 61 828.00 | | 62 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 510.00 | 63 546.00 | | 68 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 430.00 | 11 780.00 | | 42 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 454.00 | 253 289.00 | | 269 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 352.00 | 280 907.00 | | 342 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 378.00 | | 384 378.00 | 384 378.00 |
FG Production vendue services | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 397.00 | | 501 397.00 | 501 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 26 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 12 590.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 16 697.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -13 447.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 2 751.00 | | 11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 605.00 | 350 977.00 | | 502 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 325.00 | 328 866.00 | | 457 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 279.00 | 22 110.00 | | 45 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 635.00 | | 27 705.00 | 189 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 688.00 | | 27 702.00 | 141 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 4.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 132.00 | 39 053.00 | | 43 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | 3 319.00 | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 789.00 | 35 734.00 | | 35 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 2 140.00 | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 2 140.00 | 395.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 296.00 | 21 146.00 | 75 150.00 | 96 296.00 |
VI Groupe et associés | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VP Divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 693.00 | 50 180.00 | 1 513.00 | 51 693.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 455.00 | 194 305.00 | 75 150.00 | 269 455.00 |