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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 22 123.00 | 331.00 | 22 455.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 668.00 | 161 154.00 | 29 514.00 | 190 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 753.00 | 50 216.00 | 28 536.00 | 78 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 518.00 | 233 494.00 | 85 024.00 | 318 518.00 |
BT Marchandises | 52 388.00 | 3 666.00 | 48 722.00 | 52 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 816.00 | 3 007.00 | 102 809.00 | 105 816.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CF Disponibilités | 283 620.00 | | 283 620.00 | 283 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 151.00 | 6 673.00 | 452 478.00 | 459 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 670.00 | 240 167.00 | 537 502.00 | 777 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 454.00 | 173 651.00 | | 223 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 066.00 | 59 803.00 | | 78 066.00 |
DL TOTAL (I) | 312 521.00 | 244 454.00 | | 312 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454.00 | 31 109.00 | | 9 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 932.00 | 30 500.00 | | 29 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 442.00 | 112 218.00 | | 119 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 152.00 | 47 526.00 | | 66 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 981.00 | 221 355.00 | | 224 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 502.00 | 465 810.00 | | 537 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 981.00 | 211 901.00 | | 224 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 663.00 | | 17 398.00 | 302 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 318 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 269 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 626.00 | | 17 338.00 | 253 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 60.00 | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 685.00 | 34 352.00 | 1 542.00 | 200 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 2 148.00 | | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 709.00 | 32 204.00 | 1 542.00 | 180 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 630.00 | 3 666.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | 3 666.00 | 2 630.00 | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637.00 | 3 666.00 | 2 630.00 | 5 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 785.00 | 119 134.00 | 5 651.00 | 124 785.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 982.00 | 224 982.00 | | 224 982.00 |