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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 19 975.00 | 2 479.00 | 22 455.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 921.00 | 138 463.00 | 36 457.00 | 174 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 704.00 | 42 246.00 | 36 458.00 | 78 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 662.00 | 200 685.00 | 101 977.00 | 302 662.00 |
BT Marchandises | 43 551.00 | 2 630.00 | 40 921.00 | 43 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 300.00 | 3 007.00 | 69 293.00 | 72 300.00 |
BZ Autres créances | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CF Disponibilités | 229 086.00 | | 229 086.00 | 229 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 470.00 | 5 637.00 | 363 833.00 | 369 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 132.00 | 206 322.00 | 465 810.00 | 672 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 651.00 | 110 155.00 | | 173 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 803.00 | 73 496.00 | | 59 803.00 |
DL TOTAL (I) | 244 454.00 | 194 651.00 | | 244 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 109.00 | 53 427.00 | | 31 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 24 741.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 107 838.00 | | 112 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 526.00 | 43 514.00 | | 47 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 355.00 | 229 521.00 | | 221 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 810.00 | 424 172.00 | | 465 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 901.00 | 198 411.00 | | 211 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 048.00 | | 529 048.00 | 529 048.00 |
FG Production vendue services | 230 733.00 | | 230 733.00 | 230 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 781.00 | | 759 781.00 | 759 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 37 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 875.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 281.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 157.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -1 157.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | 24 266.00 | | 17 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 777.00 | 754 837.00 | | 760 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 973.00 | 681 340.00 | | 700 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 803.00 | 73 496.00 | | 59 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 009.00 | 23 138.00 | | 15 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 436.00 | | 19 287.00 | 284 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 302 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 253 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 432.00 | | 19 254.00 | 235 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 33.00 | 1 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 110.00 | 21 656.00 | 9 454.00 | 31 110.00 |
VI Groupe et associés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 414.00 | 92 823.00 | 5 591.00 | 98 414.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 356.00 | 211 902.00 | 9 454.00 | 221 356.00 |