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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 455.00 | 22 579.00 | 2 876.00 | 25 455.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 650.00 | 180 772.00 | 18 877.00 | 199 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 222.00 | 59 798.00 | 31 423.00 | 91 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 993.00 | 263 149.00 | 79 843.00 | 342 993.00 |
BT Marchandises | 48 577.00 | 2 219.00 | 46 358.00 | 48 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 203.00 | 3 007.00 | 46 196.00 | 49 203.00 |
BZ Autres créances | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CF Disponibilités | 357 616.00 | | 357 616.00 | 357 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 305.00 | 5 226.00 | 486 079.00 | 491 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 298.00 | 268 375.00 | 565 922.00 | 834 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 521.00 | 223 454.00 | | 271 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 037.00 | 78 066.00 | | 88 037.00 |
DL TOTAL (I) | 370 558.00 | 312 521.00 | | 370 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 796.00 | 119 442.00 | | 127 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 634.00 | 66 152.00 | | 59 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 363.00 | 224 981.00 | | 195 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 922.00 | 537 502.00 | | 565 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 519.00 | | 29 502.00 | 318 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 342 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 028.00 | 290 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 455.00 | | 3 000.00 | 47 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 421.00 | | 26 478.00 | 269 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | 24.00 | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 495.00 | 30 627.00 | 972.00 | 233 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 124.00 | 456.00 | | 22 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 371.00 | 30 172.00 | 972.00 | 211 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 666.00 | 2 219.00 | 3 666.00 | 3 666.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | 2 219.00 | 3 666.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | 2 219.00 | 3 666.00 | 6 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 219.00 | 3 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 777.00 | 81 102.00 | 5 675.00 | 86 777.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 364.00 | 195 364.00 | | 195 364.00 |