| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 17 135.00 | 5 319.00 | 22 455.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 412.00 | 112 712.00 | 46 700.00 | 159 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 019.00 | 32 751.00 | 43 268.00 | 76 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 436.00 | 162 598.00 | 121 837.00 | 284 436.00 |
BT Marchandises | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 171 217.00 | | 171 217.00 | 171 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 335.00 | | 302 335.00 | 302 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 771.00 | 162 598.00 | 424 172.00 | 586 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 155.00 | 61 898.00 | | 110 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 496.00 | 58 257.00 | | 73 496.00 |
DL TOTAL (I) | 194 651.00 | 131 155.00 | | 194 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 427.00 | 75 150.00 | | 53 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 741.00 | 4 341.00 | | 24 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | 71 030.00 | | 107 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 514.00 | 44 577.00 | | 43 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 521.00 | 195 099.00 | | 229 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 172.00 | 326 254.00 | | 424 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 411.00 | 141 672.00 | | 198 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 669.00 | | 36 457.00 | 248 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 284 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 235 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | 1 018.00 | 46 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 704.00 | | 35 418.00 | 200 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 20.00 | 1 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 564.00 | 39 443.00 | 408.00 | 123 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 3 154.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 583.00 | 36 289.00 | 408.00 | 109 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 427.00 | 22 317.00 | 31 110.00 | 53 427.00 |
VI Groupe et associés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VP Divers | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 177.00 | 88 629.00 | 1 548.00 | 90 177.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 521.00 | 198 411.00 | 31 110.00 | 229 521.00 |