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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 455.00 | 6 008.00 | 2 447.00 | 8 455.00 |
AH Fonds commercial | 48 478.00 | 1 583.00 | 46 895.00 | 48 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 027.00 | 203 882.00 | 52 144.00 | 256 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 263.00 | 69 152.00 | 23 111.00 | 92 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 972.00 | 280 626.00 | 126 346.00 | 406 972.00 |
BT Marchandises | 50 963.00 | 3 631.00 | 47 332.00 | 50 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 585.00 | 2 947.00 | 44 638.00 | 47 585.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 324 497.00 | | 324 497.00 | 324 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 491.00 | 6 578.00 | 425 913.00 | 432 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 464.00 | 287 204.00 | 552 260.00 | 839 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 558.00 | 271 521.00 | | 229 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 461.00 | 88 037.00 | | 112 461.00 |
DL TOTAL (I) | 353 020.00 | 370 558.00 | | 353 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 219.00 | 127 796.00 | | 113 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 020.00 | 59 634.00 | | 86 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 631.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 239.00 | 195 363.00 | | 199 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 260.00 | 565 922.00 | | 552 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 993.00 | | 82 177.00 | 342 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 197.00 | 406 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 56 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 348 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 455.00 | | 23 478.00 | 50 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 872.00 | | 58 616.00 | 290 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 83.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 150.00 | 35 673.00 | 18 197.00 | 263 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 579.00 | 2 012.00 | 17 000.00 | 22 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 571.00 | 33 661.00 | 1 197.00 | 240 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 219.00 | 3 631.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | 60.00 | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | 3 631.00 | 2 279.00 | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 3 631.00 | 2 279.00 | 5 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 631.00 | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 020.00 | 52 342.00 | 5 678.00 | 58 020.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 240.00 | 199 240.00 | | 199 240.00 |