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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 970.00 | 771.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 788.00 | 24 963.00 | 67 825.00 | 92 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 752.00 | 27 932.00 | 124 820.00 | 152 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BZ Autres créances | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 941.00 | | 205 941.00 | 205 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 693.00 | 27 932.00 | 330 761.00 | 358 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 037.00 | 358 406.00 | | 492 037.00 |
222 Production stockée | -16 980.00 | -49 260.00 | | -16 980.00 |
230 Autres produits | 14 341.00 | 42 989.00 | | 14 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 398.00 | 1 236 654.00 | | 489 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 768.00 | 255 964.00 | | 189 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 927.00 | -4 878.00 | | -1 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 240.00 | 268 321.00 | | 50 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 532.00 | 11 766.00 | | 18 532.00 |
242 Autres charges externes. | 153 843.00 | 234 923.00 | | 153 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 11 037.00 | | 5 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 749.00 | 344 993.00 | | 122 749.00 |
252 Charges sociales | 78 185.00 | 226 343.00 | | 78 185.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 8 944.00 | | 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 695.00 | -143 303.00 | | -140 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 3 276.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 209.00 | 110.00 | | 42 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 951.00 | -146 689.00 | | 8 951.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
DH Report à nouveau | -146 689.00 | | | -146 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 951.00 | -146 689.00 | | 8 951.00 |
DL TOTAL (I) | -55 203.00 | -64 154.00 | | -55 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 103.00 | 37 237.00 | | 35 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 85 270.00 | | 97 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 093.00 | 120 694.00 | | 39 093.00 |
EA Autres dettes | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 964.00 | 523 201.00 | | 385 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 761.00 | 459 047.00 | | 330 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 682.00 | 214 682.00 | | 214 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 116.00 | 24.00 | | 11 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 208.00 | 167 984.00 | 6 224.00 | 174 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 964.00 | 374 872.00 | | 385 964.00 |