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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 4 040.00 | 4 709.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 245.00 | 1 421.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 447.00 | 43 427.00 | 51 020.00 | 94 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 089.00 | 47 713.00 | 113 375.00 | 161 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BN En cours de production de biens | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 958.00 | | 194 958.00 | 194 958.00 |
BZ Autres créances | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CF Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 135.00 | | 332 135.00 | 332 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 224.00 | 47 713.00 | 445 511.00 | 493 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
DH Report à nouveau | -45 414.00 | | | -45 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 107.00 | | | -33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 313.00 | | | 183 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 498.00 | | | 441 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 511.00 | | | 445 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 498.00 | | | 441 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
FG Production vendue services | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 945.00 | | 138 945.00 | 138 945.00 |
FM Production stockée | | | -12 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 445.00 | | | 161 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 107.00 | | | -33 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 089.00 | | | 161 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 713.00 | 2 999.00 | | 44 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 218.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | 2 781.00 | | 40 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 313.00 | 183 313.00 | | 183 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VI Groupe et associés | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 813.00 | 238 589.00 | 6 224.00 | 244 813.00 |
VW T.V.A. | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 498.00 | 441 498.00 | | 441 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 394.00 | | | 57 394.00 |