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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 3 822.00 | 4 928.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 153.00 | 1 514.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 448.00 | 40 739.00 | 53 709.00 | 94 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 089.00 | 44 714.00 | 116 375.00 | 161 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BN En cours de production de biens | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BT Marchandises | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 450.00 | | 211 450.00 | 211 450.00 |
BZ Autres créances | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 632.00 | | 370 632.00 | 370 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 721.00 | 44 714.00 | 487 007.00 | 531 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
DH Report à nouveau | -137 738.00 | -146 689.00 | | -137 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 324.00 | 8 951.00 | | 92 324.00 |
DL TOTAL (I) | 37 121.00 | -55 203.00 | | 37 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 052.00 | 97 086.00 | | 141 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 741.00 | 39 093.00 | | 58 741.00 |
EA Autres dettes | 54 247.00 | 18 836.00 | | 54 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 886.00 | 385 964.00 | | 449 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 007.00 | 330 761.00 | | 487 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 819 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 944.00 | |
FM Production stockée | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 42 209.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 150 345.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 235.00 | 681 952.00 | | 840 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 911.00 | 673 002.00 | | 747 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 324.00 | 8 951.00 | | 92 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 752.00 | | | 152 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 932.00 | 16 782.00 | | 27 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 852.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | 15 929.00 | | 24 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 093.00 | 250 093.00 | | 250 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VP Divers | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 315.00 | 297 091.00 | 6 224.00 | 303 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 886.00 | 449 886.00 | | 449 886.00 |