| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 5 247.00 | 4 690.00 | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 801.00 | 865.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 336.00 | 59 683.00 | 66 653.00 | 126 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 166.00 | 65 733.00 | 128 432.00 | 194 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BN En cours de production de biens | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BT Marchandises | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 649.00 | | 243 649.00 | 243 649.00 |
BZ Autres créances | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 707.00 | | 390 707.00 | 390 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 873.00 | 65 733.00 | 519 140.00 | 584 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
DH Report à nouveau | -78 522.00 | | | -78 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 253.00 | | | -83 253.00 |
DL TOTAL (I) | -79 240.00 | | | -79 240.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 971.00 | | | 189 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 381.00 | | | 590 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 140.00 | | | 519 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 504.00 | | | 568 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 878.00 | | 1 067 878.00 | 1 067 878.00 |
FG Production vendue services | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 087.00 | | 1 073 087.00 | 1 073 087.00 |
FM Production stockée | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | | | -4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 692.00 | | | 1 083 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 946.00 | | | 1 166 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 253.00 | | | -83 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 089.00 | | 33 077.00 | 161 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 750.00 | | 1 188.00 | 58 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 114.00 | | 31 889.00 | 96 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 713.00 | 18 021.00 | | 47 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 1 208.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 673.00 | 16 812.00 | | 43 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 971.00 | 189 971.00 | | 189 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 243 649.00 | 243 649.00 | | 243 649.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 640.00 | 5 763.00 | 21 876.00 | 27 640.00 |
VI Groupe et associés | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 011.00 | 281 787.00 | 6 224.00 | 288 011.00 |
VW T.V.A. | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 381.00 | 568 504.00 | 21 876.00 | 590 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
ST Autres comptes | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
YT Sous‐traitance | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 648.00 | | | 214 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |