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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 8 577.00 | 1 361.00 | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 651.00 | 16.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 430.00 | 103 039.00 | 25 391.00 | 128 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 259.00 | 113 267.00 | 82 992.00 | 196 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BT Marchandises | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
BZ Autres créances | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 067.00 | | 257 067.00 | 257 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 326.00 | 113 267.00 | 340 059.00 | 453 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
DH Report à nouveau | -298 999.00 | -192 827.00 | | -298 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 564.00 | -106 172.00 | | -105 564.00 |
DL TOTAL (I) | -322 027.00 | -216 463.00 | | -322 027.00 |
DP Provisions pour risques | 24 401.00 | 17 712.00 | | 24 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 401.00 | 17 712.00 | | 24 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 497.00 | 168 922.00 | | 187 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 525.00 | 175 265.00 | | 203 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 818.00 | 64 639.00 | | 50 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 686.00 | 632 867.00 | | 637 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 059.00 | 434 116.00 | | 340 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 759 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 775.00 | 16 607.00 | | 18 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 584.00 | 4 273.00 | | 17 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 12 335.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 059.00 | 600 465.00 | | 823 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 624.00 | 706 638.00 | | 928 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 564.00 | -106 172.00 | | -105 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 126.00 | | 133.00 | 196 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 964.00 | | 133.00 | 129 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 503.00 | 12 764.00 | 113 267.00 | 100 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 476.00 | 1 101.00 | 8 577.00 | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 027.00 | 11 663.00 | 104 690.00 | 93 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 712.00 | 17 088.00 | 10 400.00 | 17 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 712.00 | 17 088.00 | 10 400.00 | 17 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 088.00 | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 525.00 | 203 525.00 | | 203 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 498.00 | 28 851.00 | 130 647.00 | 159 498.00 |
VI Groupe et associés | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 531.00 | 177 307.00 | 6 224.00 | 183 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 686.00 | 507 039.00 | 130 647.00 | 637 686.00 |