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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 6 375.00 | 3 563.00 | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 357.00 | 310.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 473.00 | 78 196.00 | 49 277.00 | 127 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 302.00 | 85 929.00 | 109 374.00 | 195 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 248.00 | | 232 248.00 | 232 248.00 |
BZ Autres créances | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 579.00 | | 406 579.00 | 406 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 881.00 | 85 929.00 | 515 953.00 | 601 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
DH Report à nouveau | -161 776.00 | -78 522.00 | | -161 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 051.00 | -83 254.00 | | -31 051.00 |
DL TOTAL (I) | -110 292.00 | -79 240.00 | | -110 292.00 |
DP Provisions pour risques | 17 712.00 | 8 000.00 | | 17 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 712.00 | 8 000.00 | | 17 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 865.00 | 116 724.00 | | 40 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 846.00 | 195 846.00 | | 275 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 568.00 | 189 972.00 | | 215 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 368.00 | 86 457.00 | | 74 368.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 382.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 532.00 | 590 381.00 | | 608 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 953.00 | 519 141.00 | | 515 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 813.00 | |
FM Production stockée | | | -4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 5 533.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 9 812.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -4 279.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 331.00 | 1 083 693.00 | | 1 104 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 382.00 | 1 166 947.00 | | 1 135 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 051.00 | -83 254.00 | | -31 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 166.00 | | 1 136.00 | 194 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 004.00 | | 1 136.00 | 128 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 733.00 | 20 195.00 | | 65 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 1 127.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 485.00 | 19 068.00 | | 60 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 9 712.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 568.00 | 215 568.00 | | 215 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 232 248.00 | 232 248.00 | | 232 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 877.00 | 5 909.00 | 15 967.00 | 21 877.00 |
VI Groupe et associés | 275 846.00 | 275 846.00 | | 275 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 256.00 | 279 032.00 | 6 224.00 | 285 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 532.00 | 592 565.00 | 15 967.00 | 608 532.00 |