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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 645.00 | 7 821.00 | 20 823.00 | 28 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 799.00 | 21 099.00 | 92 700.00 | 113 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 037.00 | 28 920.00 | 137 117.00 | 166 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 182.00 | | 532 182.00 | 532 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 890.00 | | 253 890.00 | 253 890.00 |
BZ Autres créances | 153 935.00 | | 153 935.00 | 153 935.00 |
CF Disponibilités | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 126.00 | | 1 008 126.00 | 1 008 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 163.00 | 28 920.00 | 1 145 243.00 | 1 174 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 212.00 | 49 217.00 | | 9 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 519.00 | 69 995.00 | | 84 519.00 |
DL TOTAL (I) | 245 731.00 | 141 212.00 | | 245 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 242.00 | 93 220.00 | | 142 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | 13 842.00 | | 8 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 406.00 | 282 903.00 | | 417 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 113.00 | 220 339.00 | | 236 113.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 1 071.00 | | 7 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 750.00 | 77 852.00 | | 57 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 512.00 | 689 227.00 | | 899 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 243.00 | 830 439.00 | | 1 145 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 540 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 11 470.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 11 470.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 5 717.00 | | 3 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 597.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | 7 551.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | 21 865.00 | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | -10 395.00 | | -4 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 147.00 | 19 008.00 | | 19 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 812.00 | 1 863 096.00 | | 2 556 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 293.00 | 1 793 101.00 | | 2 472 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 519.00 | 69 995.00 | | 84 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | 20 538.00 | 2 013.00 | 10 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 406.00 | 417 406.00 | | 417 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 032.00 | 44 831.00 | 96 201.00 | 141 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 775.00 | 413 551.00 | 21 224.00 | 434 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 512.00 | 773 311.00 | 96 201.00 | 869 512.00 |