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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 584.00 | 29 778.00 | 36 806.00 | 66 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 933.00 | 90 557.00 | 225 377.00 | 315 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 040.00 | 93 713.00 | 242 327.00 | 336 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 457.00 | 214 047.00 | 563 410.00 | 777 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398 146.00 | | 1 398 146.00 | 1 398 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 611.00 | 19 167.00 | 2 478 444.00 | 2 497 611.00 |
BZ Autres créances | 960 391.00 | | 960 391.00 | 960 391.00 |
CF Disponibilités | 491 600.00 | | 491 600.00 | 491 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 090.00 | 19 167.00 | 5 437 924.00 | 5 457 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 547.00 | 233 214.00 | 6 001 333.00 | 6 234 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 948 366.00 | 694 939.00 | | 948 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 251.00 | 333 427.00 | | 752 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 617.00 | 1 193 366.00 | | 1 865 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 304.00 | 1 510 822.00 | | 1 328 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 680.00 | 203.00 | | 22 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 226.00 | 672 512.00 | | 1 051 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 582.00 | 544 000.00 | | 1 150 582.00 |
EA Autres dettes | 566 287.00 | 47 553.00 | | 566 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 637.00 | 12 845.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 716.00 | 2 787 935.00 | | 4 135 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 333.00 | 3 981 300.00 | | 6 001 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 214.00 | 2 642 696.00 | | 3 022 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 549 915.00 | | 7 549 915.00 | 7 549 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 915.00 | | 7 549 915.00 | 7 549 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 675 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 163.00 | | | 137 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 284.00 | 40 256.00 | | 146 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 284.00 | | | -146 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 544.00 | 122 312.00 | | 285 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 478.00 | 5 498 982.00 | | 7 682 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 227.00 | 5 165 555.00 | | 6 930 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 251.00 | 333 427.00 | | 752 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 485.00 | | 506 339.00 | 765 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 450.00 | 58 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 367.00 | 777 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 917.00 | 651 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 043.00 | | 452 847.00 | 667 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 857.00 | | 53 492.00 | 31 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 418.00 | 315 082.00 | 431 453.00 | 330 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 22 195.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 835.00 | 292 887.00 | 431 453.00 | 322 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 226.00 | 1 051 226.00 | | 1 051 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 392.00 | 147 392.00 | | 147 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 287.00 | 566 287.00 | | 566 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 611.00 | 2 474 611.00 | | 2 474 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
VC Groupe et associés | 621 614.00 | 621 614.00 | | 621 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 304.00 | 237 482.00 | 654 869.00 | 1 328 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 749.00 | | | 389 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 052.00 | | | 142 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 936.00 | 3 533 544.00 | 80 392.00 | 3 613 936.00 |
VW T.V.A. | 616 908.00 | 616 908.00 | | 616 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 716.00 | 3 022 214.00 | 677 549.00 | 4 135 716.00 |