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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 554.00 | 12 767.00 | 16 787.00 | 29 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 886.00 | 21 545.00 | 156 341.00 | 177 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 618.00 | 34 312.00 | 202 306.00 | 236 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 014.00 | | 797 014.00 | 797 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 140.00 | | 451 140.00 | 451 140.00 |
BZ Autres créances | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
CF Disponibilités | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 755.00 | | 1 524 755.00 | 1 524 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 374.00 | 34 312.00 | 1 727 061.00 | 1 761 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 731.00 | 9 212.00 | | 80 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 413.00 | 84 519.00 | | -45 413.00 |
DL TOTAL (I) | 200 318.00 | 245 731.00 | | 200 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 624.00 | 142 242.00 | | 380 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553.00 | 8 014.00 | | 5 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 30 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 001.00 | 417 406.00 | | 799 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 439.00 | 236 113.00 | | 221 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
EA Autres dettes | 20 442.00 | 7 987.00 | | 20 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 015.00 | 57 750.00 | | 19 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 743.00 | 899 512.00 | | 1 526 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 061.00 | 1 145 243.00 | | 1 727 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 456.00 | 773 311.00 | | 1 189 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | 1 210.00 | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 444.00 | | | 142 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 920.00 | 22 952.00 | 17 560.00 | 28 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 22 952.00 | 17 560.00 | 28 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 001.00 | 799 001.00 | | 799 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
UX Autres créances clients | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 774.00 | 72 487.00 | 244 230.00 | 378 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 439.00 | 221 439.00 | | 221 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 157.00 | 581 332.00 | 26 824.00 | 608 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 743.00 | 1 189 457.00 | 244 230.00 | 1 495 743.00 |