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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 584.00 | 7 583.00 | 59 001.00 | 66 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 251.00 | 50 693.00 | 50 558.00 | 101 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 328.00 | 272 142.00 | 257 186.00 | 529 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 485.00 | 330 418.00 | 435 066.00 | 765 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445 744.00 | | 1 445 744.00 | 1 445 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 097.00 | | 808 097.00 | 808 097.00 |
BZ Autres créances | 774 455.00 | | 774 455.00 | 774 455.00 |
CF Disponibilités | 498 665.00 | | 498 665.00 | 498 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 234.00 | | 3 546 234.00 | 3 546 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 719.00 | 330 418.00 | 3 981 300.00 | 4 311 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520 155.00 | | | 520 155.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 694 939.00 | 291 759.00 | | 694 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 427.00 | 403 180.00 | | 333 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 366.00 | 859 939.00 | | 1 193 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 822.00 | 328 032.00 | | 1 510 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 5 453.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 512.00 | 593 735.00 | | 672 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 000.00 | 629 369.00 | | 544 000.00 |
EA Autres dettes | 47 553.00 | 111 874.00 | | 47 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 845.00 | 418 031.00 | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 935.00 | 2 086 494.00 | | 2 787 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 300.00 | 2 946 433.00 | | 3 981 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 696.00 | 1 855 805.00 | | 2 642 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 209.00 | | 5 390 209.00 | 5 390 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 209.00 | | 5 390 209.00 | 5 390 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 256.00 | 420.00 | | 40 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 256.00 | 420.00 | | 40 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 312.00 | 150 218.00 | | 122 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 982.00 | 4 989 120.00 | | 5 498 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 555.00 | 4 585 940.00 | | 5 165 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 427.00 | 403 180.00 | | 333 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 222.00 | | 188 608.00 | 660 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 31 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 345.00 | 765 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 025.00 | 667 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 723.00 | | 119 345.00 | 627 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 499.00 | | 2 679.00 | 32 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 063.00 | 127 356.00 | | 203 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 063.00 | 119 773.00 | | 203 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 512.00 | 672 512.00 | | 672 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 978.00 | 188 978.00 | | 188 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 808 097.00 | 808 097.00 | | 808 097.00 |
VB T. V. A. | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VC Groupe et associés | 520 155.00 | | 520 155.00 | 520 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 822.00 | 1 365 786.00 | 145 036.00 | 1 510 822.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 781.00 | | | 1 264 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 896.00 | 1 080 391.00 | 550 504.00 | 1 630 896.00 |
VW T.V.A. | 242 546.00 | 242 546.00 | | 242 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 935.00 | 2 642 696.00 | 145 239.00 | 2 787 935.00 |