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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 539.00 | 32 477.00 | 34 062.00 | 66 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 165.00 | 170 585.00 | 327 579.00 | 498 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 222.00 | 203 063.00 | 457 160.00 | 660 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 681.00 | | 1 253 681.00 | 1 253 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 761.00 | | 785 761.00 | 785 761.00 |
BZ Autres créances | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
CF Disponibilités | 328 172.00 | | 328 172.00 | 328 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 274.00 | | 2 489 274.00 | 2 489 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 496.00 | 203 063.00 | 2 946 433.00 | 3 149 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 759.00 | 35 318.00 | | 291 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 180.00 | 256 441.00 | | 403 180.00 |
DL TOTAL (I) | 859 939.00 | 456 759.00 | | 859 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 032.00 | 342 565.00 | | 328 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | 6 789.00 | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 735.00 | 1 136 752.00 | | 593 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 369.00 | 386 702.00 | | 629 369.00 |
EA Autres dettes | 111 874.00 | 90.00 | | 111 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 031.00 | 47 668.00 | | 418 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 494.00 | 1 920 565.00 | | 2 086 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 433.00 | 2 377 324.00 | | 2 946 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 805.00 | 1 682 748.00 | | 1 855 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 905 700.00 | | 4 905 700.00 | 4 905 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 700.00 | | 4 905 700.00 | 4 905 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 257.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 2 857.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -2 857.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 218.00 | 60 756.00 | | 150 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 120.00 | 4 159 853.00 | | 4 989 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 940.00 | 3 903 412.00 | | 4 585 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 180.00 | 256 441.00 | | 403 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 034.00 | | 178 528.00 | 483 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 32 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 660 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 856.00 | | 173 867.00 | 453 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 178.00 | | 4 661.00 | 29 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 805.00 | 102 257.00 | 203 063.00 | 100 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 805.00 | 102 257.00 | 203 063.00 | 100 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 735.00 | 593 735.00 | | 593 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 231.00 | 208 231.00 | | 208 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 031.00 | 418 031.00 | | 418 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
UX Autres créances clients | 785 761.00 | 785 761.00 | | 785 761.00 |
VB T. V. A. | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 032.00 | 97 545.00 | 230 487.00 | 328 032.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 559.00 | 907 421.00 | 30 138.00 | 937 559.00 |
VW T.V.A. | 230 172.00 | 230 172.00 | | 230 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 494.00 | 1 855 805.00 | 230 690.00 | 2 086 494.00 |