| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 873.00 | 20 626.00 | 27 247.00 | 47 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 983.00 | 80 180.00 | 325 804.00 | 405 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 034.00 | 100 805.00 | 382 229.00 | 483 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 207.00 | | 869 207.00 | 869 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 335.00 | | 835 335.00 | 835 335.00 |
BZ Autres créances | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
CF Disponibilités | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 095.00 | | 1 995 095.00 | 1 995 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 129.00 | 100 805.00 | 2 377 324.00 | 2 478 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 318.00 | 80 731.00 | | 35 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 441.00 | -45 413.00 | | 256 441.00 |
DL TOTAL (I) | 456 759.00 | 200 318.00 | | 456 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 565.00 | 380 624.00 | | 342 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | 5 553.00 | | 6 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 752.00 | 799 001.00 | | 1 136 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 702.00 | 218 728.00 | | 386 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 670.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | 20 442.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 668.00 | 19 015.00 | | 47 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 565.00 | 1 524 032.00 | | 1 920 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 324.00 | 1 724 350.00 | | 2 377 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 748.00 | 1 189 456.00 | | 1 682 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 947.00 | 1 850.00 | | 35 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 128 368.00 | | 4 128 368.00 | 4 128 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 368.00 | | 4 128 368.00 | 4 128 368.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 36 498.00 | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 98 408.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -53 908.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 756.00 | -9 265.00 | | 60 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 853.00 | 3 159 268.00 | | 4 159 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 412.00 | 3 204 681.00 | | 3 903 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 441.00 | -45 413.00 | | 256 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 618.00 | | 246 416.00 | 236 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 440.00 | | 246 416.00 | 207 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 312.00 | 66 493.00 | 100 805.00 | 34 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 312.00 | 66 493.00 | 100 805.00 | 34 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 752.00 | 1 136 752.00 | | 1 136 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
UX Autres créances clients | 835 335.00 | | | 835 335.00 |
VB T. V. A. | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 618.00 | 70 340.00 | 221 756.00 | 306 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
VP Divers | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 903.00 | 1 000 078.00 | 26 824.00 | 1 026 903.00 |
VW T.V.A. | 171 039.00 | 171 039.00 | | 171 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 565.00 | 1 682 748.00 | 223 295.00 | 1 920 565.00 |