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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 3 069.00 | 2 783.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 744.00 | 49 586.00 | 89 158.00 | 138 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 124.00 | 1 936.00 | 21 188.00 | 23 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 854.00 | 54 590.00 | 1 944 263.00 | 1 998 854.00 |
BT Marchandises | 215 367.00 | | 215 367.00 | 215 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BZ Autres créances | 139 721.00 | | 139 721.00 | 139 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 370.00 | | 573 370.00 | 573 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 224.00 | 54 590.00 | 2 517 633.00 | 2 572 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
CU Autres participations | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 134.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 278 765.00 | 2 537.00 | | 278 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 611.00 | 284 094.00 | | 300 611.00 |
DL TOTAL (I) | 667 377.00 | 366 765.00 | | 667 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 083.00 | 1 762 064.00 | | 1 608 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | 169 975.00 | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 524.00 | 158 958.00 | | 128 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 262.00 | 187 930.00 | | 51 262.00 |
EA Autres dettes | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 256.00 | 2 278 927.00 | | 1 850 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 633.00 | 2 645 692.00 | | 2 517 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 348.00 | 670 183.00 | | 399 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 753.00 | | 3 100.00 | 1 995 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 495.00 | | 3 100.00 | 141 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 992.00 | 20 662.00 | | 31 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 992.00 | 20 662.00 | | 31 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 650.00 | 19 360.00 | 20 650.00 | 20 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 1 936.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | 1 936.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
UG ‐ Financières | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 083.00 | 157 175.00 | 656 425.00 | 1 608 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 981.00 | | | 153 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VP Divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 487.00 | 210 487.00 | | 210 487.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 256.00 | 399 348.00 | 656 425.00 | 1 850 256.00 |