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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 297.00 | 12 871.00 | 16 426.00 | 29 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 966.00 | 126 019.00 | 112 947.00 | 238 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 4 301.00 | 23 423.00 | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 310.00 | 143 191.00 | 2 249 120.00 | 2 392 310.00 |
BT Marchandises | 299 591.00 | | 299 591.00 | 299 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BZ Autres créances | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 553 901.00 | | 553 901.00 | 553 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 381.00 | | 1 025 381.00 | 1 025 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 692.00 | 143 191.00 | 3 274 501.00 | 3 417 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 964.00 | | | 181 964.00 |
CU Autres participations | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 355.00 | 1 267 710.00 | | 1 587 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 769.00 | 319 644.00 | | 343 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 124.00 | 1 675 355.00 | | 2 019 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 623.00 | 1 154 302.00 | | 976 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 13 471.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 486.00 | 202 026.00 | | 195 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 866.00 | 68 534.00 | | 79 866.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 378.00 | 1 438 341.00 | | 1 255 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 501.00 | 3 113 695.00 | | 3 274 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 052.00 | 461 748.00 | | 458 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 685.00 | | 21 642.00 | 2 368 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 228.00 | | 17 036.00 | 251 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 457.00 | | 4 606.00 | 294 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 213.00 | 21 676.00 | | 117 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 213.00 | 21 676.00 | | 117 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 486.00 | 195 486.00 | | 195 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 593.00 | 179 267.00 | 709 269.00 | 976 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 106.00 | 326 106.00 | | 326 106.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 378.00 | 458 052.00 | 709 269.00 | 1 255 378.00 |