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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 4 638.00 | 1 214.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 108.00 | 91 448.00 | 128 660.00 | 220 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 564.00 | 2 498.00 | 25 066.00 | 27 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 607.00 | 98 583.00 | 2 241 024.00 | 2 339 607.00 |
BT Marchandises | 258 489.00 | | 258 489.00 | 258 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
BZ Autres créances | 218 803.00 | | 218 803.00 | 218 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 189 790.00 | | 189 790.00 | 189 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 170.00 | | 742 170.00 | 742 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 777.00 | 98 583.00 | 2 983 194.00 | 3 081 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
CU Autres participations | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 934 429.00 | 579 376.00 | | 934 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 281.00 | 355 053.00 | | 333 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 710.00 | 1 022 429.00 | | 1 355 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 437.00 | 1 447 842.00 | | 1 330 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471.00 | 5 793.00 | | 13 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 509.00 | 142 222.00 | | 220 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 056.00 | 72 296.00 | | 63 056.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 484.00 | 1 668 153.00 | | 1 627 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 194.00 | 2 690 582.00 | | 2 983 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 199.00 | 385 331.00 | | 473 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 655.00 | | 316 952.00 | 2 022 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 008.00 | | 66 952.00 | 159 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 647.00 | | 250 000.00 | 40 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 923.00 | 22 163.00 | | 73 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 923.00 | 22 163.00 | | 73 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 336.00 | 162.00 | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 162.00 | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 162.00 | | 2 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 498.00 | 162.00 | | 2 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 509.00 | 220 509.00 | | 220 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
UX Autres créances clients | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 416.00 | 176 131.00 | 717 671.00 | 1 330 416.00 |
VI Groupe et associés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 425.00 | | | 167 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VP Divers | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 707.00 | 443 707.00 | | 443 707.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 484.00 | 473 199.00 | 717 671.00 | 1 627 484.00 |