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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 297.00 | 7 702.00 | 21 595.00 | 29 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 931.00 | 109 511.00 | 112 420.00 | 221 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 4 301.00 | 23 423.00 | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 941.00 | 121 514.00 | 2 249 427.00 | 2 370 941.00 |
BT Marchandises | 270 521.00 | | 270 521.00 | 270 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
BZ Autres créances | 208 227.00 | | 208 227.00 | 208 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 305 950.00 | | 305 950.00 | 305 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 269.00 | | 864 269.00 | 864 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 210.00 | 121 514.00 | 3 113 695.00 | 3 235 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
CU Autres participations | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 710.00 | 934 429.00 | | 1 267 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 644.00 | 333 281.00 | | 319 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 355.00 | 1 355 710.00 | | 1 675 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 302.00 | 1 330 437.00 | | 1 154 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 026.00 | 220 509.00 | | 202 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 534.00 | 63 056.00 | | 68 534.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 341.00 | 1 627 484.00 | | 1 438 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 695.00 | 2 983 194.00 | | 3 113 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 748.00 | 473 199.00 | | 461 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 607.00 | | 31 554.00 | 2 339 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 2 368 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 251 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 960.00 | | 27 744.00 | 225 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 647.00 | | 3 810.00 | 290 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 085.00 | 22 468.00 | 1 340.00 | 96 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 085.00 | 22 468.00 | 1 340.00 | 96 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 498.00 | 1 803.00 | | 2 498.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498.00 | 1 803.00 | | 2 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498.00 | 1 803.00 | | 2 498.00 |
UG ‐ Financières | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 026.00 | 202 026.00 | | 202 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 285.00 | 177 692.00 | 713 526.00 | 1 154 285.00 |
VI Groupe et associés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VP Divers | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 735.00 | 181 735.00 | | 181 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 031.00 | 440 031.00 | | 440 031.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 341.00 | 461 748.00 | 713 526.00 | 1 438 341.00 |