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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 858.00 | 22 349.00 | 8 509.00 | 30 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 003.00 | 159 759.00 | 142 245.00 | 302 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 193.00 | | 157 193.00 | 157 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 5 671.00 | 22 053.00 | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 961.00 | 187 778.00 | 2 273 183.00 | 2 460 961.00 |
BT Marchandises | 338 120.00 | | 338 120.00 | 338 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
BZ Autres créances | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CF Disponibilités | 943 516.00 | | 943 516.00 | 943 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 007.00 | | 1 597 007.00 | 1 597 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 969.00 | 187 778.00 | 3 870 190.00 | 4 057 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 917.00 | | | 184 917.00 |
CU Autres participations | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 664.00 | 1 781 124.00 | | 1 963 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 352.00 | 412 540.00 | | 671 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 016.00 | 2 281 664.00 | | 2 723 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 086.00 | 890 919.00 | | 710 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 3 399.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 771.00 | 211 255.00 | | 247 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 842.00 | 109 092.00 | | 185 842.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 56.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 174.00 | 1 214 711.00 | | 1 147 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 190.00 | 3 496 375.00 | | 3 870 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 527.00 | 504 630.00 | | 619 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 342.00 | | 50 617.00 | 2 423 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 997.00 | 2 460 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 997.00 | 332 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 495.00 | | 47 364.00 | 298 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 847.00 | | 3 253.00 | 301 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 013.00 | 27 448.00 | 9 353.00 | 164 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 013.00 | 27 448.00 | 9 353.00 | 164 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 057.00 | 614.00 | | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | 614.00 | | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | 614.00 | | 5 057.00 |
UG ‐ Financières | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 771.00 | 247 771.00 | | 247 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 193.00 | 157 193.00 | | 157 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 080.00 | 182 432.00 | 527 648.00 | 710 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 100.00 | 451 100.00 | | 451 100.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 174.00 | 619 527.00 | 527 648.00 | 1 147 174.00 |