| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 297.00 | 17 588.00 | 11 709.00 | 29 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 198.00 | 146 426.00 | 122 772.00 | 269 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 052.00 | | 156 052.00 | 156 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 5 057.00 | 22 668.00 | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 154.00 | 169 070.00 | 2 256 084.00 | 2 425 154.00 |
BT Marchandises | 300 758.00 | | 300 758.00 | 300 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BZ Autres créances | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CF Disponibilités | 749 188.00 | | 749 188.00 | 749 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 291.00 | | 1 240 291.00 | 1 240 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 444.00 | 169 070.00 | 3 496 375.00 | 3 665 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 776.00 | | | 183 776.00 |
CU Autres participations | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 124.00 | 1 587 355.00 | | 1 781 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 540.00 | 343 769.00 | | 412 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 664.00 | 2 019 124.00 | | 2 281 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 919.00 | 976 623.00 | | 890 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | 3 389.00 | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 255.00 | 195 486.00 | | 211 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 092.00 | 79 866.00 | | 109 092.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 15.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 711.00 | 1 255 378.00 | | 1 214 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 375.00 | 3 274 501.00 | | 3 496 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 630.00 | 458 052.00 | | 504 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 327.00 | | 33 015.00 | 2 390 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 263.00 | | 30 231.00 | 268 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 063.00 | | 2 784.00 | 299 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 890.00 | 25 124.00 | | 138 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 890.00 | 25 124.00 | | 138 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 301.00 | 756.00 | | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | 756.00 | | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 756.00 | | 4 301.00 |
UG ‐ Financières | | 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 255.00 | 211 255.00 | | 211 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 052.00 | 156 052.00 | | 156 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 908.00 | 180 828.00 | 695 317.00 | 890 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 933.00 | 324 933.00 | | 324 933.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 711.00 | 504 630.00 | 695 317.00 | 1 214 711.00 |