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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 039.00 | 6 705.00 | 5 334.00 | 12 039.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 554.00 | 8 205.00 | 5 349.00 | 13 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
084 Disponibilités | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 172.00 | | 94 172.00 | 94 172.00 |
110 Total général Actif | 107 726.00 | 8 205.00 | 99 521.00 | 107 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 297.00 | 132 676.00 | | 166 297.00 |
222 Production stockée | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | 7.00 | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 458.00 | 132 683.00 | | 213 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 894.00 | 27 381.00 | | 60 894.00 |
242 Autres charges externes. | 82 399.00 | 57 106.00 | | 82 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | 4 425.00 | | 6 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 521.00 | 29 934.00 | | 28 521.00 |
252 Charges sociales | 14 752.00 | 9 331.00 | | 14 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 1 662.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 61.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 329.00 | 129 901.00 | | 194 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 130.00 | 2 782.00 | | 19 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 236.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 637.00 | | 3 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 584.00 | 1 909.00 | | 15 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |