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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 10 010.00 | 3 411.00 | 13 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 136.00 | 11 510.00 | 5 626.00 | 17 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
084 Disponibilités | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 648.00 | | 127 648.00 | 127 648.00 |
110 Total général Actif | 144 784.00 | 11 510.00 | 133 274.00 | 144 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 166.00 | 330 538.00 | | 500 166.00 |
222 Production stockée | | -45 000.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 3 438.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 201.00 | 288 976.00 | | 500 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 049.00 | 77 649.00 | | 140 049.00 |
242 Autres charges externes. | 230 961.00 | 129 397.00 | | 230 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 456.00 | 5 241.00 | | 8 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 376.00 | 38 089.00 | | 52 376.00 |
252 Charges sociales | 18 854.00 | 11 123.00 | | 18 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 865.00 | 1 868.00 | | 1 865.00 |
262 Autres charges | 1 296.00 | 1 960.00 | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 857.00 | 265 327.00 | | 453 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 344.00 | 23 649.00 | | 46 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 513.00 | 1 986.00 | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 3 515.00 | | 8 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 252.00 | 18 148.00 | | 36 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 913.00 | | | 32 913.00 |