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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 154.00 | 8 145.00 | 3 009.00 | 11 154.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 969.00 | 9 645.00 | 5 324.00 | 14 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
110 Total général Actif | 90 417.00 | 9 645.00 | 80 772.00 | 90 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 282.00 | | | 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 538.00 | 166 297.00 | | 330 538.00 |
222 Production stockée | -45 000.00 | 45 000.00 | | -45 000.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | 2 161.00 | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 976.00 | 213 458.00 | | 288 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 649.00 | 60 894.00 | | 77 649.00 |
242 Autres charges externes. | 129 397.00 | 82 399.00 | | 129 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | 6 025.00 | | 5 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 089.00 | 28 521.00 | | 38 089.00 |
252 Charges sociales | 11 123.00 | 14 752.00 | | 11 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | 1 116.00 | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 1 960.00 | 622.00 | | 1 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 327.00 | 194 329.00 | | 265 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 649.00 | 19 130.00 | | 23 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 986.00 | 434.00 | | 1 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 112.00 | | 3 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 148.00 | 15 584.00 | | 18 148.00 |