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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 303.00 | 197.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 193.00 | 14 085.00 | 108.00 | 14 193.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 708.00 | 21 388.00 | 320.00 | 21 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 794.00 | 16 479.00 | 281 315.00 | 297 794.00 |
072 Créances – Autres | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
084 Disponibilités | 369 398.00 | | 369 398.00 | 369 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860 442.00 | 16 479.00 | 843 963.00 | 860 442.00 |
110 Total général Actif | 882 150.00 | 37 867.00 | 844 283.00 | 882 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 268 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 896 722.00 | 1 072 505.00 | | 896 722.00 |
222 Production stockée | -78 000.00 | 90 634.00 | | -78 000.00 |
230 Autres produits | 15 225.00 | 8 603.00 | | 15 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 947.00 | 1 171 743.00 | | 833 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 805.00 | 421 160.00 | | 282 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 404 203.00 | 532 242.00 | | 404 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 571.00 | 12 499.00 | | 12 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | 61 532.00 | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 21 757.00 | 19 140.00 | | 21 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | 4 108.00 | | 4 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 479.00 | 13 146.00 | | 16 479.00 |
262 Autres charges | 1 001.00 | 241.00 | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 697.00 | 1 064 067.00 | | 803 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 250.00 | 107 675.00 | | 30 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 505.00 | 2 222.00 | | 5 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 25 846.00 | | 4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 618.00 | 79 608.00 | | 21 618.00 |