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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 4 303.00 | 3 197.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 193.00 | 13 052.00 | 1 141.00 | 14 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 108.00 | 17 355.00 | 7 753.00 | 25 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 710 696.00 | 13 146.00 | 697 550.00 | 710 696.00 |
072 Créances – Autres | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
084 Disponibilités | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 139 808.00 | 13 146.00 | 1 126 662.00 | 1 139 808.00 |
110 Total général Actif | 1 164 916.00 | 30 501.00 | 1 134 415.00 | 1 164 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 810 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 953 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 134 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 072 505.00 | 457 978.00 | | 1 072 505.00 |
222 Production stockée | 90 634.00 | 63 366.00 | | 90 634.00 |
230 Autres produits | 8 603.00 | 508.00 | | 8 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 171 743.00 | 521 852.00 | | 1 171 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421 160.00 | 170 184.00 | | 421 160.00 |
242 Autres charges externes. | 532 242.00 | 229 202.00 | | 532 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 499.00 | 9 521.00 | | 12 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 532.00 | 51 538.00 | | 61 532.00 |
252 Charges sociales | 19 140.00 | 17 489.00 | | 19 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 1 737.00 | | 4 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 146.00 | 6 573.00 | | 13 146.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 422.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 064 067.00 | 486 665.00 | | 1 064 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 675.00 | 35 187.00 | | 107 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 222.00 | 978.00 | | 2 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 846.00 | 5 565.00 | | 25 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 608.00 | 28 644.00 | | 79 608.00 |