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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 070.00 | 11 747.00 | 2 323.00 | 14 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 785.00 | 13 247.00 | 4 538.00 | 17 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 385.00 | 6 573.00 | 22 812.00 | 29 385.00 |
072 Créances – Autres | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
084 Disponibilités | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 524.00 | 6 573.00 | 245 951.00 | 252 524.00 |
110 Total général Actif | 270 309.00 | 19 820.00 | 250 489.00 | 270 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 978.00 | 500 166.00 | | 457 978.00 |
222 Production stockée | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 36.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 852.00 | 500 201.00 | | 521 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 184.00 | 140 049.00 | | 170 184.00 |
242 Autres charges externes. | 229 202.00 | 230 961.00 | | 229 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | 8 456.00 | | 9 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 538.00 | 52 376.00 | | 51 538.00 |
252 Charges sociales | 17 489.00 | 18 854.00 | | 17 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | 1 865.00 | | 1 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 1 296.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 665.00 | 453 857.00 | | 486 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 187.00 | 46 344.00 | | 35 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 978.00 | 1 513.00 | | 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 8 679.00 | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 644.00 | 36 252.00 | | 28 644.00 |