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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 180.00 | 18 328.00 | 23 852.00 | 42 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 169.00 | 35.00 | 204.00 |
AH Fonds commercial | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 372.00 | 77 185.00 | 231 187.00 | 308 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 272.00 | 17 923.00 | 149 349.00 | 167 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 972.00 | 113 606.00 | 580 367.00 | 693 972.00 |
BT Marchandises | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BZ Autres créances | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CF Disponibilités | 192 089.00 | | 192 089.00 | 192 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 329.00 | | 289 329.00 | 289 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 301.00 | 113 606.00 | 869 696.00 | 983 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 573.00 | 34 353.00 | | 71 573.00 |
DL TOTAL (I) | 120 926.00 | 49 353.00 | | 120 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 268.00 | 345 363.00 | | 386 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 730.00 | 94 403.00 | | 88 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 645.00 | 81 142.00 | | 128 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 126.00 | 87 993.00 | | 145 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 770.00 | 608 901.00 | | 748 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 696.00 | 658 253.00 | | 869 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 263.00 | 639 114.00 | | 429 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 571.00 | | 187 401.00 | 506 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 975.00 | | 204.00 | 151 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 416.00 | | 172 228.00 | 303 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 14 969.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 326.00 | 57 280.00 | | 56 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 892.00 | 8 436.00 | | 9 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 434.00 | 48 674.00 | | 46 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 802.00 | 66 296.00 | 293 337.00 | 385 802.00 |
VI Groupe et associés | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 051.00 | 71 082.00 | 23 969.00 | 95 051.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 769.00 | 429 263.00 | 293 337.00 | 748 769.00 |