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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 339.00 | 323 270.00 | 82 068.00 | 405 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 574.00 | 156 669.00 | 116 905.00 | 273 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 747.00 | 480 143.00 | 376 603.00 | 856 747.00 |
BT Marchandises | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BZ Autres créances | 405 230.00 | | 405 230.00 | 405 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 564 005.00 | | 564 005.00 | 564 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 552.00 | | 1 012 552.00 | 1 012 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 299.00 | 480 143.00 | 1 389 155.00 | 1 869 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 500.00 | 189 109.00 | | 216 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 040.00 | 27 390.00 | | 296 040.00 |
DL TOTAL (I) | 529 040.00 | 233 000.00 | | 529 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 231.00 | 613 292.00 | | 585 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 258.00 | 118 892.00 | | 104 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 669.00 | 196 189.00 | | 168 669.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 2 360.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 116.00 | 930 733.00 | | 860 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 155.00 | 1 163 733.00 | | 1 389 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 720.00 | 930 733.00 | | 365 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 190.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 269.00 | | 41 658.00 | 861 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 180.00 | 856 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 180.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 678 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 905.00 | | 40 008.00 | 642 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 005.00 | | 1 650.00 | 24 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 213.00 | 84 111.00 | 46 180.00 | 442 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 829.00 | 84 111.00 | 4 000.00 | 399 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
UX Autres créances clients | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VC Groupe et associés | 279 275.00 | 279 275.00 | | 279 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 011.00 | 90 616.00 | 494 395.00 | 585 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
VP Divers | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 515.00 | 423 860.00 | 25 655.00 | 449 515.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 116.00 | 365 720.00 | 494 395.00 | 860 116.00 |