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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 180.00 | 35 200.00 | 6 980.00 | 42 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 685.00 | 173 158.00 | 155 527.00 | 328 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 737.00 | 71 745.00 | 150 992.00 | 222 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 750.00 | 280 307.00 | 489 442.00 | 769 750.00 |
BT Marchandises | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BZ Autres créances | 134 585.00 | | 134 585.00 | 134 585.00 |
CF Disponibilités | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 607.00 | | 345 607.00 | 345 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 357.00 | 280 307.00 | 835 050.00 | 1 115 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 081.00 | 104 426.00 | | 98 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 519.00 | -6 345.00 | | 72 519.00 |
DL TOTAL (I) | 187 101.00 | 114 581.00 | | 187 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 050.00 | 405 526.00 | | 317 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560.00 | 38 805.00 | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 667.00 | 135 176.00 | | 114 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 072.00 | 173 902.00 | | 207 072.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 197.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 949.00 | 753 607.00 | | 647 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 050.00 | 868 188.00 | | 835 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 947.00 | 429 989.00 | | 421 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 105.00 | | 30 745.00 | 777 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 100.00 | 769 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 100.00 | 551 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 776.00 | | 30 745.00 | 558 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 646.00 | 91 610.00 | 10 948.00 | 199 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 764.00 | 8 436.00 | | 26 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 677.00 | 83 174.00 | 10 948.00 | 172 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
UX Autres créances clients | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 699.00 | 90 697.00 | 223 382.00 | 316 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 159.00 | 158 190.00 | 23 969.00 | 182 159.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 949.00 | 421 947.00 | 223 382.00 | 647 949.00 |