| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 522.00 | 349 135.00 | 90 387.00 | 439 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 868.00 | 180 507.00 | 103 361.00 | 283 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 224.00 | 529 846.00 | 371 378.00 | 901 224.00 |
BT Marchandises | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BZ Autres créances | 135 288.00 | | 135 288.00 | 135 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 953.00 | | 567 953.00 | 567 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 177.00 | 529 846.00 | 939 331.00 | 1 469 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 540.00 | 216 500.00 | | 222 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 278.00 | 296 040.00 | | -115 278.00 |
DL TOTAL (I) | 123 762.00 | 529 040.00 | | 123 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 999.00 | 585 231.00 | | 494 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 679.00 | 104 258.00 | | 129 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 933.00 | 168 669.00 | | 188 933.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 1 957.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 570.00 | 860 116.00 | | 815 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 331.00 | 1 389 155.00 | | 939 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 581.00 | 365 720.00 | | 452 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 221.00 | | 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 747.00 | | 61 638.00 | 856 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 161.00 | 901 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 161.00 | 723 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 913.00 | | 61 638.00 | 678 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 143.00 | 65 499.00 | 15 796.00 | 480 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 939.00 | 65 499.00 | 15 796.00 | 479 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 679.00 | 129 679.00 | | 129 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VC Groupe et associés | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 605.00 | 131 617.00 | 362 988.00 | 494 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VP Divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 670.00 | 154 015.00 | 25 655.00 | 179 670.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 570.00 | 452 581.00 | 362 988.00 | 815 570.00 |