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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 180.00 | 26 764.00 | 15 416.00 | 42 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 209.00 | 127 502.00 | 195 707.00 | 323 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 568.00 | 45 176.00 | 190 392.00 | 235 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 105.00 | 199 646.00 | 577 459.00 | 777 105.00 |
BT Marchandises | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BZ Autres créances | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
CF Disponibilités | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 729.00 | | 290 729.00 | 290 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 834.00 | 199 646.00 | 868 188.00 | 1 067 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 426.00 | 32 853.00 | | 104 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 345.00 | 71 573.00 | | -6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 114 581.00 | 120 926.00 | | 114 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 526.00 | 386 268.00 | | 405 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805.00 | 88 730.00 | | 38 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 176.00 | 128 645.00 | | 135 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 902.00 | 145 126.00 | | 173 902.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 607.00 | 748 770.00 | | 753 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 188.00 | 869 696.00 | | 868 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 989.00 | 429 263.00 | | 429 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 972.00 | | 83 133.00 | 693 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 644.00 | | 83 133.00 | 475 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 606.00 | 86 040.00 | | 113 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 328.00 | 8 436.00 | | 18 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | 77 569.00 | | 95 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 327.00 | 6 926.00 | 7 401.00 | 14 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
UX Autres créances clients | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 952.00 | 88 735.00 | 298 137.00 | 404 952.00 |
VI Groupe et associés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 318.00 | 157 349.00 | 23 969.00 | 181 318.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 607.00 | 429 989.00 | 305 538.00 | 753 607.00 |