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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AH Fonds commercial | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 775.00 | 274 829.00 | 112 947.00 | 387 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 130.00 | 125 000.00 | 130 130.00 | 255 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 269.00 | 442 213.00 | 419 056.00 | 861 269.00 |
BT Marchandises | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BZ Autres créances | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 481 161.00 | | 481 161.00 | 481 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 676.00 | | 744 676.00 | 744 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 945.00 | 442 213.00 | 1 163 733.00 | 1 605 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 109.00 | 170 601.00 | | 189 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 390.00 | 18 509.00 | | 27 390.00 |
DL TOTAL (I) | 233 000.00 | 205 609.00 | | 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 292.00 | 273 537.00 | | 613 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 892.00 | 145 929.00 | | 118 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 189.00 | 187 415.00 | | 196 189.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 1 967.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 733.00 | 608 847.00 | | 930 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 733.00 | 814 457.00 | | 1 163 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 995.00 | 438 065.00 | | 796 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 519.00 | | 42 268.00 | 821 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 861 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 642 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 155.00 | | 42 268.00 | 603 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 794.00 | 86 571.00 | 1 152.00 | 356 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 410.00 | 86 571.00 | 1 152.00 | 314 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VC Groupe et associés | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 102.00 | 479 364.00 | 133 738.00 | 613 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VP Divers | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 285.00 | 236 280.00 | 24 005.00 | 260 285.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 733.00 | 796 995.00 | 133 738.00 | 930 733.00 |